有価証券報告書-第76期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,149
預金
当座預金(みずほ銀行他)	2,344,303
普通預金(みずほ銀行他)	1,182,540
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	320
小計	3,682,165
計	3,684,314

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大島テープ㈱	26,400
㈱メニコン	1,538
ユアサ商事㈱	352
北海道エルム豊上㈱	171
計	28,463

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	27,938
〃 5月	352
〃 7月	171
計	28,463

ウ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シャトレーゼ	320,986
千住金属工業㈱	90,475
日本精工㈱	58,580
㈱資生堂	58,568
久光製薬㈱	40,304
その他	112,182
計	681,097

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	170,667
〃 5月	182,429
〃 6月	317,421
〃 7月	10,578
計	681,097

エ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	586,551
㈱菓匠三全	85,953
㈱東京かねふく	72,145
㈱トーワテクノ	66,807
トーラク㈱	66,167
その他	976,810
計	1,854,436

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,033,822	14,593,786	14,773,172	1,854,436	88.8	48.6

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
オ 契約資産

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	744,313
計	744,313

カ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	136,680
生産機械	-
小 計	136,680
製品
包装機械	426,682
生産機械	37,978
小 計	464,661
計	601,342

キ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	1,506,862
設計開発部仕掛品	71,256
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	24,052
計	1,602,171

ク 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	-
鋼材	12,608
電気部品他	5,712
計	18,320

ケ 前渡金

相手先	金額(千円)
WESTERN BALER & CONVEYOR, INC.	75,212
HAWA GMBH	56,030
PILZ IRELAND INDUSTRIAL AUTOMATION	54,985
東京施設工業㈱	23,935
PTF HAUSSER GMBH	7,181
その他	5,007
計	222,352

② 固定資産
ア 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
寿スピリッツ㈱	730,650
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	528,039
㈱みずほフィナンシャルグループ	464,472
日本たばこ産業㈱	313,044
トナミホールディングス㈱	189,426
その他	665,664
計	2,891,296

イ 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	746,446
日本生命保険(相)	125,239
計	871,686

③ 流動負債
ア 電子記録債務
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京施設工業㈱	106,345
㈱ユニテック	100,309
㈱アビリカ	87,228
イーデーエム㈱	33,996
㈱オーエム機械	28,099
その他	262,327
計	618,305

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	350,506
〃 5月	267,799
計	618,305

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ユニテック	65,667
㈱オーエム機械	28,160
大森機械工業㈱	24,420
ダイドー㈱	19,912
㈱アビリカ	17,143
その他	282,267
計	437,570

ウ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	1,037,671
大王製紙㈱	124,740
㈱ヒラタコーポレーション	100,160
㈱クラベ	62,660
㈲畑中物産	50,000
その他	223,756
計	1,598,988

④ 固定負債
ア 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱千葉銀行	130,000
㈱商工組合中央金庫	128,400
明治安田生命保険(相)	80,000
㈱高知銀行	30,000
日本生命保険(相)	18,750
計	887,150

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,089,870
未認識数理計算上の差異	△19,555
計	1,070,314