有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	770
預金
当座預金(みずほ銀行他)	697,476
普通預金(みずほ銀行他)	251,276
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	408
小計	1,104,162
計	1,104,932

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エスビー食品㈱	33,705
大成歯科工業㈱	23,100
㈱日本包装リース	21,021
日本紙パルプ商事㈱	17,850
富士フィルムグローバルグラフィックシステムズ㈱	16,800
その他	164,967
計	277,443

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	142,844
〃 5月	78,401
〃 6月	29,599
〃 7月	26,298
〃 8月	299
計	277,443

ウ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
VISTAKON,DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON VISION CARE,INC.	238,300
伊藤ハム㈱	100,800
㈱明治	80,224
㈱日立情報制御ソリューションズ	68,393
日本フィルター工業㈱	49,087
その他	742,880
計	1,279,686

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,129,601	8,424,889	8,274,805	1,279,686	86.6	52.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
エ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	4,001
生産機械	―
小 計	4,001
製品
包装機械	241,444
生産機械	―
小 計	241,444
計	245,445

オ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	639,455
設計開発部仕掛品	31,001
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	6,315
計	676,773

カ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	428
鋼材	5,137
電気部品他	1,569
計	7,135

② 固定資産
ア 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
日本たばこ産業㈱	246,240
㈱みずほフィナンシャルグループ	232,752
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	148,361
日機装㈱	107,128
久光製薬㈱	75,763
その他	353,062
小 計	1,163,307
その他
(証券投資信託の受益証券)
ニッセイ日本インカムオープン	10,090
小 計	10,090
計	1,173,397

イ 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	483,985
その他	62,283
計	546,268

③ 流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京施設工業㈱	92,814
聖和エンジニアリング㈱	72,461
㈱カナデン	61,686
㈱カントー	56,622
㈱クロゼン	48,081
その他	183,610
計	515,277

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	125,068
〃 5月	215,497
〃 6月	56,129
〃 7月	118,582
計	515,277

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	1,388,064
東京施設工業㈱	48,225
達和機械有限公司	18,039
㈱カントー	13,762
聖和エンジニアリング㈱	12,019
その他	84,065
計	1,564,177

ウ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	60,000
みずほ信託銀行㈱	50,000
㈱三井住友銀行	50,000
㈱千葉銀行	50,000
㈱高知銀行	30,000
計	240,000

エ 前受金

相手先	金額(千円)
VISTAKON,DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON VISION CARE,INC.	66,540
その他	92,706
計	159,246

④ 固定負債
ア 社債
内訳は、「第5 経理の状況」「2 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の
「社債明細表」に記載しております。
イ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)商工組合中央金庫	397,530
(株)三菱東京UFJ銀行	50,008
明治安田生命保険(相)	50,000
日本生命(相)	29,000
計	526,538

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
ウ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,000,949
未認識数理計算上の差異	△56,961
計	943,987