有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	816
預金
当座預金(みずほ銀行他)	917,565
普通預金(みずほ銀行他)	23,041
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	241
小計	1,095,849
計	1,096,665

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イシダ総合システム㈱	37,195
㈱コーセー	24,537
西日本イシダ㈱	14,040
㈱廣貫堂	12,540
㈱ショーワ	11,880
その他	26,332
計	126,526

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	42,602
〃 5月	38,129
〃 6月	41,501
〃 7月	4,293
計	126,526

ウ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ハウス食品㈱	79,845
祐徳薬品工業㈱	61,156
㈱明治	39,150
㈱フジキカイ	15,480
大森機械工業㈱	14,906
その他	36,467
計	247,006

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	3,036
〃 5月	201,708
〃 6月	34,630
〃 7月	7,631
計	247,006

エ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION CARE,INC.	243,081
花王㈱	113,349
LIWAYWAY CHINA CO.,	72,174
㈱日本包装リース	54,648
LIWAYWAY MKGT. CORP.	54,568
その他	826,879
計	1,364,701

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,745,478	7,932,919	8,313,696	1,364,701	85.9	71.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
オ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	7,949
生産機械	―
小 計	7,949
製品
包装機械	425,885
生産機械	―
小 計	425,885
計	433,835

カ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	898,618
設計開発部仕掛品	19,838
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	7,327
計	925,784

キ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	―
鋼材	8,138
電気部品他	1,626
計	9,765

② 固定資産
ア 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
日本たばこ産業㈱	274,968
㈱みずほフィナンシャルグループ	232,752
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	183,083
寿スピリッツ㈱	164,220
明治ホールディングス㈱	126,899
その他	651,630
計	1,633,554

イ 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	547,083
日本生命保険(相)	100,538
計	647,622

③ 流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京施設工業㈱	43,212
聖和エンジニアリング㈱	40,263
㈱カントー	29,510
㈱エイティ	27,708
㈱キーエンス	20,708
その他	119,517
計	280,921

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	101,824
〃 5月	61,032
〃 6月	67,160
〃 7月	50,902
計	280,921

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	1,154,527
日本機械商事㈱	25,346
聖和エンジニアリング㈱	22,966
ロックウェルオートメーションジャパン㈱	12,510
㈱カントー	8,723
その他	103,701
計	1,327,774

ウ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION CARE,INC.	555,929
その他	196,851
計	752,780

④ 固定負債
ア 社債
内訳は、「第5 経理の状況」「2 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の
「社債明細表」に記載しております。
イ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)商工組合中央金庫	320,100
(株)三菱東京UFJ銀行	200,000
(株)千葉銀行	90,000
(株)高知銀行	58,000
明治安田生命保険(相)	50,000
計	718,100

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
ウ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	897,777
未認識数理計算上の差異	△16,874
計	880,902