有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,205
預金
当座預金(みずほ銀行他)	3,594,021
普通預金(みずほ銀行他)	1,740,543
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	29
小計	5,489,594
計	5,490,800

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
押尾産業㈱	5,753
㈱高清	1,065
三傳商事㈱	299
大五通商㈱	133
計	7,251

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	6,052
〃 5月	1,199
計	7,251

ウ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
千住金属工業㈱	141,581
㈱ミューチュアル	32,766
大島テープ㈱	29,385
㈱不二家	24,640
紀和化学工業㈱	19,015
その他	54,138
計	301,526

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	90,815
〃 5月	161,450
〃 6月	21,752
〃 7月	27,509
計	301,526

エ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大島テープ㈱	250,900
JOHNSON & JOHNSON VISION	217,378
シブヤパッケージングシステム㈱	163,053
千住金属工業㈱	151,432
リスカ㈱	143,000
その他	1,153,838
計	2,079,601

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,854,436	10,906,249	10,681,084	2,079,601	83.7	65.8

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
オ 契約資産

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	72,574
Ethicon Endo Surgery	94,669
計	167,244

カ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	58,594
生産機械	-
小 計	58,594
製品
包装機械	655,989
生産機械	-
小 計	655,989
計	714,584

キ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	1,461,888
設計開発部仕掛品	81,611
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	19,240
計	1,562,740

ク 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	-
鋼材	13,871
電気部品他	4,995
計	18,866

ケ 前渡金

相手先	金額(千円)
ロックウェルオートメーションジャパン㈱	55,680
株)オーエム機械	51,579
東京施設工業㈱	34,650
HELLER INDUSTRIES INC.	22,116
ニッサンキコー(株	17,985
その他	51,618
計	233,628

② 固定資産
ア 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
㈱みずほフィナンシャルグループ	694,484
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	680,160
寿スピリッツ㈱	549,150
日本たばこ産業㈱	457,520
日機装㈱	232,110
その他	679,654
計	3,293,079

イ 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	799,195
日本生命保険(相)	128,016
計	927,211

③ 流動負債
ア 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アビリカ	207,983
㈱ユニテック	168,618
東京施設工業㈱	54,084
ロックウェルオートメーションジャパン㈱	38,951
安川メカトレック末松九機㈱	37,295
その他	416,812
計	923,746

イ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	1,937,285
Ethicon Endo Surgery	228,763
THAI LOTTE CO., LTD.	181,500
㈱クラベ	62,660
㈱イシダ	55,193
その他	362,530
計	2,827,932

④ 固定負債
ア 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱商工組合中央金庫	117,600
㈱千葉銀行	90,000
明治安田生命保険(相)	80,000
日本生命保険(相)	43,750
㈱高知銀行	20,000
計	851,350

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	878,906
未認識数理計算上の差異	223,968
計	1,102,875