有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	708
預金
当座預金(みずほ銀行他)	1,183,232
普通預金(みずほ銀行他)	73,486
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	156
小計	1,411,874
計	1,412,583

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ハウス食品㈱	91,392
㈱明治	90,320
日本車輌製造㈱	68,715
井上軸受工業㈱	36,288
ぺんてる㈱	31,752
その他	174,475
計	492,943

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	38,327
〃 5月	110,606
〃 6月	185,745
〃 7月	41,086
〃 8月	117,177
計	492,943

ウ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION CARE,INC.	820,118
㈱日立産業制御ソリューションズ	95,978
理研ビタミン㈱	56,052
PT TAM PACKAGING ASIA	54,227
よつ葉乳業㈱	53,946
その他	665,155
計	1,745,478

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,189,162	9,383,019	8,826,703	1,745,478	83.5	57.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
エ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	10,777
生産機械	―
小 計	10,777
製品
包装機械	322,034
生産機械	―
小 計	322,034
計	332,811

オ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	1,040,517
設計開発部仕掛品	30,226
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	13,531
計	1,084,275

カ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	116
鋼材	4,209
電気部品他	1,568
計	5,894

② 固定資産
ア 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
日本たばこ産業㈱	356,440
㈱みずほフィナンシャルグループ	191,792
寿スピリッツ㈱	151,620
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	136,455
明治ホールディングス㈱	123,188
その他	481,896
計	1,441,393

イ 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	532,964
日本生命保険(相)	89,595
計	622,559

③ 流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京施設工業㈱	213,600
聖和エンジニアリング㈱	40,976
㈱カントー	24,008
㈱エイティ	22,140
㈱トライ	15,010
その他	115,174
計	430,910

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	123,108
〃 5月	58,400
〃 6月	136,487
〃 7月	112,914
計	430,910

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	755,425
東京施設工業㈱	29,225
ロックウェルオートメーションジャパン㈱	20,816
KELLER TECHNOLOGY	12,321
聖和エンジニアリング㈱	10,834
その他	113,922
計	942,545

ウ 短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	350,000
㈱三井住友銀行	50,000
㈱千葉銀行	30,000
計	430,000

エ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION CARE,INC.	1,316,776
その他	232,186
計	1,548,962

④ 固定負債
ア 社債
内訳は、「第5 経理の状況」「2 財務諸表等」「(1) 財務諸表」「⑤ 附属明細表」の
「社債明細表」に記載しております。
イ 長期借入金

区分	金額(千円)
(株)商工組合中央金庫	376,290
(株)三菱東京UFJ銀行	200,000
(株)高知銀行	91,600
明治安田生命保険(相)	50,000
計	717,890

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
ウ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	876,628
未認識数理計算上の差異	△22,027
計	854,601