有価証券報告書-第75期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,275
預金
当座預金(みずほ銀行他)	1,505,184
普通預金(みずほ銀行他)	1,305,156
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	119
小計	2,965,460
計	2,966,736

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大島テープ㈱	80,449
竹内製菓㈱	7,875
シーピー化成㈱	7,656
ツジセイ製菓㈱	7,379
㈱シャトレーゼ	933
その他	3,888
計	108,181

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	1,078
〃 5月	79,908
〃 6月	25,703
〃 7月	1,491
計	108,181

ウ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱明治	87,860
千住電子工業㈱	76,130
㈱東ハト	44,145
日本精工㈱	35,660
ハウス食品㈱	26,013
その他	39,027
計	308,835

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	37,267
〃 5月	218,122
〃 6月	12,778
〃 7月	40,667
計	308,835

エ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	800,904
㈱日立産業制御ソリューションズ	119,589
㈱めぶきリース	117,095
㈱日本包装リース	80,080
山梨中銀リース㈱	72,952
その他	843,200
計	2,033,822

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,979,907	14,007,545	13,953,630	2,033,822	87.3	52.3

(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
オ 契約資産

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	1,932,778
計	1,932,778

カ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	220,091
生産機械	-
小 計	220,091
製品
包装機械	497,692
生産機械	-
小 計	497,692
計	717,784

キ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	1,326,881
設計開発部仕掛品	53,709
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	22,948
計	1,403,539

ク 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	-
鋼材	14,175
電気部品他	5,240
計	19,415

ケ 前渡金

相手先	金額(千円)
㈱アビリカ	516,852
YUSHIN AUTOMATION LTD.	136,390
HAWA GMBH	92,378
OTTO MANNER GMBH	84,775
TATEYAMA AUTO MACHINE CO.,(M)SDN. BHD.	71,413
その他	128,143
計	1,029,955

② 固定資産
ア 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式
寿スピリッツ㈱	575,100
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	407,311
㈱みずほフィナンシャルグループ	347,527
日本たばこ産業㈱	308,104
日機装㈱	120,402
その他	656,012
計	2,414,457

イ 保険積立金

区分	金額(千円)
明治安田生命保険(相)	692,404
日本生命保険(相)	120,996
計	813,401

③ 流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エイティ	73,006
㈱カントー	68,885
聖和エンジニアリング㈱	58,610
㈱キーエンス	40,503
㈱カナデン	26,168
その他	129,597
計	396,772

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	144,930
〃 5月	122,768
〃 6月	54,502
〃 7月	74,570
計	396,772

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	1,633,075
ロックウェル オートメーション ジャパン㈱	47,906
CGS FABRICATION, LLC	22,030
愛知電機㈱	18,706
㈱エイティ	15,023
その他	190,700
計	1,927,442

ウ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	1,966,030
TOPAK INTERNATIONAL CO.,LTD.	405,322
㈱シャトレーゼ	130,000
㈱ヒラタコーポレーション	50,623
金沢紙業㈱	40,700
その他	230,890
計	2,823,566

④ 固定負債
ア 長期借入金

区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱商工組合中央金庫	87,400
明治安田生命保険(相)	80,000
㈱千葉銀行	65,000
日本生命保険(相)	43,750
㈱高知銀行	40,000
みずほ信託銀行㈱)	20,000
計	836,150

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
イ 退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,018,517
未認識数理計算上の差異	△14,092
計	1,004,425