利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得た資金は、10億3千9百万円(前年同期比288.4%増)となりました。これは主に税引前当期純利益3億5千3百万円や前受金の増加9億9千1百万円、仕入債務の増加4億5千8百万円などによる増加と、たな卸資産の増加4億9百万円や売上債権の増加2億8千3百万円などによる減少の結果であり、前年同期に比べて7億7千1百万円の資金の増加となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、7千5百万円(前年同期比205.6%増)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出4千2百万円や有形固定資産の取得による支出4千万円などによる減少と、保険積立金の払戻による収入1千万円などによる増加の結果であり、前年同期に比べて5千万円の資金の減少となりました。

2018/06/27 13:10