利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、9億8千万円(前年同期は10億3千9百万円のキャッシュ・イン)となりました。これは主に税引前当期純利益7億6千5百万円や仕入債務の増加7億3千9百万円などによる増加と、売上債権の増加22億6千1百万円や前渡金の増加3億9千4百万円などによる減少の結果であり、前年同期に比べて20億1千9百万円の資金の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9千8百万円(前年同期比30.2%増)となりました。これは主に保険積立金の積立による支出4千8百万円や有形固定資産の取得による支出2千9百万円などによる減少の結果であり、前年同期に比べて2千2百万円の資金の減少となりました。

2019/06/26 15:41