流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,252
預金
当座預金(みずほ銀行他)	1,038,821
普通預金(みずほ銀行他)	45,654
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	204
小計	1,239,680
計	1,240,932

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマザキビスケット㈱	119,965
大和製衡㈱	31,240
エスビースパイス工業㈱	28,181
日東イシダ㈱	25,850
㈱タチバナ産業	18,486
その他	19,863
計	243,586

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	33,114
〃 5月	52,924
〃 6月	35,925
〃 7月	54,986
〃 8月以降	66,634
計	243,586

ウ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
森永製菓㈱	54,575
祐徳薬品工業㈱	40,000
大森機械工業㈱	38,210
松尾製菓㈱	18,050
サンメッセ㈱	17,721
その他	48,519
計	217,076

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	27,341
〃 5月	19,708
〃 6月	98,404
〃 7月	57,131
〃 8月	14,490
計	217,076

エ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	2,964,659
AGCテクノロジーソリューションズ㈱	92,675
PT TAM PACKAGING ASIA	51,675
大和製衡㈱	38,302
日本精工㈱	38,071
その他	617,528
計	3,802,913

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	366

3,899,10312,776,03812,872,2283,802,91377.2110.3(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
オ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	54,372
生産機械	-
小 計	54,372
製品
包装機械	347,563
生産機械	-
小 計	347,563
計	401,936

カ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	1,016,524
設計開発部仕掛品	62,098
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	38,755
計	1,117,379

キ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	-
鋼材	5,442
電気部品他	1,873
計	7,315

ク 前渡金

相手先	金額(千円)
三和工機㈱	274,241
YUSHIN AUTOMATION LTD.	109,539
TATEYAMA AUTO MACHINE CO.,(M)SDN. BHD.	80,082
OTTO MANNER GMBH	8,079
ロックウェルオートメーションジャパン㈱	8,000
その他	8,043
計	487,986

2020/06/25 14:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前事業年度末に比べて3.9%増加し、78億9千9百万円となりました。これは、前渡金が1億6千5百万円減少したのに対し、現金及び預金が1億7千5百万円、仕掛品が1億5千9百万円それぞれ増加したことなどによります。
固定資産は、前事業年度末に比べて0.1%増加し、48億2百万円となりました。これは、投資有価証券が2億4千3百万円減少したのに対し、繰延税金資産が1億7千1百万円、保険積立金が5千7百万円それぞれ増加したことなどによります。

2020/06/25 14:15

#3 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は東京施設工業株式会社であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
流動資産合計	1,239,772	1,162,779
固定資産合計	584,561	428,677

2020/06/25 14:15