流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,035
預金
当座預金(みずほ銀行他)	2,785,765
普通預金(みずほ銀行他)	1,712,011
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	110
小計	4,652,887
計	4,653,922

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ミューチュアル	32,725
トヨタエルアンドエフ東京㈱	16,129
凸版印刷㈱	15,257
㈱タカラ	5,565
大和製衡㈱	2,178
その他	7,031
計	78,886

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	49,927
〃 5月	1,471
〃 6月	17,637
〃 7月	9,849
計	78,886

ウ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日東イシダ㈱	51,843
日本車輌製造㈱	43,122
日本精工㈱	38,780
エスビースパイス工業㈱	33,950
㈱明治	30,000
その他	68,667
計	266,362

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	63,348
〃 5月	56,531
〃 6月	144,521
〃 7月	1,961
計	266,362

エ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	644,385
㈱日立産業制御ソリューションズ	113,806
キーコーヒー㈱	74,315
雪国アグリ㈱	64,402
PT TAM PACKAGING ASIA	52,582
その他	1,030,414
計	1,979,907

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

1,344,90912,561,91311,926,9151,979,90785.848.3(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
オ 契約資産

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	2,021,521
計	2,021,521

カ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	21,920
生産機械	-
小 計	21,920
製品
包装機械	416,031
生産機械	-
小 計	416,031
計	437,951

キ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	1,293,308
設計開発部仕掛品	28,420
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	15,054
計	1,336,783

ク 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	-
鋼材	11,918
電気部品他	3,499
計	15,418

ケ 前渡金

相手先	金額(千円)
㈱アビリカ	356,877
YUSHIN AUTOMATION LTD.	269,457
TATEYAMA AUTO MACHINE CO.,(M)SDN. BHD.	142,827
HAWA GMBH	50,780
OTTO MANNER GMBH	37,124
その他	122,542
計	979,611

2023/06/28 13:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前事業年度末に比べて34.0%増加し、123億円となりました。これは、現金及び預金が1億7千7百万円減少したのに対し、売掛金及び契約資産が18億7千1百万円、仕掛品が5億6千5百万円、前渡金が5億1千6百万円それぞれ増加したことなどによります。
固定資産は、前事業年度末に比べて4.0%増加し、49億8千6百万円となりました。これは、保険積立金が6千4百万円減少したのに対し、投資有価証券が2億8千2百万円増加したことなどによります。

2023/06/28 13:11

#3 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は東京施設工業株式会社であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
流動資産合計	1,290,793	1,096,765
固定資産合計	391,458	469,539

2023/06/28 13:11