区分	金額(千円)
現金	1,275
預金
当座預金(みずほ銀行他)	1,505,184
普通預金(みずほ銀行他)	1,305,156
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	119
小計	2,965,460
計	2,966,736

イ受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大島テープ㈱	80,449
竹内製菓㈱	7,875
シーピー化成㈱	7,656
ツジセイ製菓㈱	7,379
㈱シャトレーゼ	933
その他	3,888
計	108,181

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	1,078
〃 5月	79,908
〃 6月	25,703
〃 7月	1,491
計	108,181

ウ電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱明治	87,860
千住電子工業㈱	76,130
㈱東ハト	44,145
日本精工㈱	35,660
ハウス食品㈱	26,013
その他	39,027
計	308,835

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	37,267
〃 5月	218,122
〃 6月	12,778
〃 7月	40,667
計	308,835

エ売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	800,904
㈱日立産業制御ソリューションズ	119,589
㈱めぶきリース	117,095
㈱日本包装リース	80,080
山梨中銀リース㈱	72,952
その他	843,200
計	2,033,822

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	366

1,979,90714,007,54513,953,6302,033,82287.352.3(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
オ契約資産

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	1,932,778
計	1,932,778

カ商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	220,091
生産機械	-
小計	220,091
製品
包装機械	497,692
生産機械	-
小計	497,692
計	717,784

キ仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	1,326,881
設計開発部仕掛品	53,709
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	22,948
計	1,403,539

ク原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	-
鋼材	14,175
電気部品他	5,240
計	19,415

ケ前渡金

相手先	金額(千円)
㈱アビリカ	516,852
YUSHIN AUTOMATION LTD.	136,390
HAWA GMBH	92,378
OTTO MANNER GMBH	84,775
TATEYAMA AUTO MACHINE CO.,(M)SDN. BHD.	71,413
その他	128,143
計	1,029,955

2024/06/26 13:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前事業年度末に比べて9.5%減少し、111億2千8百万円となりました。これは、商品及び製品が2億7千9百万円、仕掛品が6千6百万円それぞれ増加したのに対し、現金及び預金が16億8千7百万円、契約資産が8千8百万円それぞれ減少したことなどによります。
固定資産は、前事業年度末に比べて10.3%増加し、54億9千8百万円となりました。これは、繰延税金資産が1億2千9百万円減少したのに対し、投資有価証券が5億2千9百万円増加したことなどによります。

2024/06/26 13:27

#3 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は東京施設工業株式会社であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
流動資産合計	1,096,765	1,191,619
固定資産合計	469,539	580,895

2024/06/26 13:27