流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
ア 支払手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エイティ	73,006
㈱カントー	68,885
聖和エンジニアリング㈱	58,610
㈱キーエンス	40,503
㈱カナデン	26,168
その他	129,597
計	396,772

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	144,930
〃 5月	122,768
〃 6月	54,502
〃 7月	74,570
計	396,772

イ 買掛金

相手先	金額(千円)
アクリーティブ㈱	1,633,075
ロックウェル オートメーション ジャパン㈱	47,906
CGS FABRICATION, LLC	22,030
愛知電機㈱	18,706
㈱エイティ	15,023
その他	190,700
計	1,927,442

ウ 前受金

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	1,966,030
TOPAK INTERNATIONAL CO.,LTD.	405,322
㈱シャトレーゼ	130,000
㈱ヒラタコーポレーション	50,623
金沢紙業㈱	40,700
その他	230,890
計	2,823,566

2024/06/26 13:27

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
流動負債は、前事業年度末に比べて18.0%減少し、70億4千6百万円となりました。これは、1年内返済予定の長期借入金が5億3千6百万円増加したのに対し、前受金が13億1千3百万円、買掛金が5億1千1百万円それぞれ減少したことなどによります。
固定負債は、前事業年度末に比べて25.4%減少し、15億6百万円となりました。これは、リース債務が3千7百万円増加したのに対し、長期借入金が6億2千万円減少したことなどによります。

2024/06/26 13:27

#3 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は東京施設工業株式会社であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

		(単位:千円)
流動負債合計	55,595	170,807
固定負債合計	117,764	150,142

2024/06/26 13:27