流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
ア 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,149
預金
当座預金(みずほ銀行他)	2,344,303
普通預金(みずほ銀行他)	1,182,540
定期預金(みずほ銀行他)	155,000
別段預金(みずほ信託銀行)	320
小計	3,682,165
計	3,684,314

イ 受取手形
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大島テープ㈱	26,400
㈱メニコン	1,538
ユアサ商事㈱	352
北海道エルム豊上㈱	171
計	28,463

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	27,938
〃 5月	352
〃 7月	171
計	28,463

ウ 電子記録債権
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シャトレーゼ	320,986
千住金属工業㈱	90,475
日本精工㈱	58,580
㈱資生堂	58,568
久光製薬㈱	40,304
その他	112,182
計	681,097

b 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	170,667
〃 5月	182,429
〃 6月	317,421
〃 7月	10,578
計	681,097

エ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	586,551
㈱菓匠三全	85,953
㈱東京かねふく	72,145
㈱トーワテクノ	66,807
トーラク㈱	66,167
その他	976,810
計	1,854,436

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

2,033,82214,593,78614,773,1721,854,43688.848.6(注) 上記金額には消費税等が含まれております。
オ 契約資産

相手先	金額(千円)
JOHNSON & JOHNSON VISION	744,313
計	744,313

カ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
包装機械	136,680
生産機械	-
小 計	136,680
製品
包装機械	426,682
生産機械	37,978
小 計	464,661
計	601,342

キ 仕掛品

品名	金額(千円)
工場仕掛品	1,506,862
設計開発部仕掛品	71,256
古紙・廃棄物処理機械仕掛品	24,052
計	1,602,171

ク 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
鋳物	-
鋼材	12,608
電気部品他	5,712
計	18,320

ケ 前渡金

相手先	金額(千円)
WESTERN BALER & CONVEYOR, INC.	75,212
HAWA GMBH	56,030
PILZ IRELAND INDUSTRIAL AUTOMATION	54,985
東京施設工業㈱	23,935
PTF HAUSSER GMBH	7,181
その他	5,007
計	222,352

2025/06/25 15:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前事業年度末に比べて11.4%減少し、98億6千万円となりました。これは、現金及び預金が7億1千7百万円、電子記録債権が3億7千2百万円それぞれ増加したのに対し、契約資産が11億8千8百万円、前渡金が8億7百万円それぞれ減少したことなどによります。
固定資産は、前事業年度末に比べて9.0%増加し、59億9千5百万円となりました。これは、有形固定資産が4千1百万円減少したのに対し、投資有価証券が4億7千6百万円増加したことなどによります。

2025/06/25 15:42

#3 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は東京施設工業株式会社であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
流動資産合計	1,191,619	1,177,333
固定資産合計	580,895	740,018

2025/06/25 15:42