区分	金額(千円)
㈱みずほ銀行	300,000
㈱三菱UFJ銀行	200,000
㈱千葉銀行	130,000
㈱商工組合中央金庫	128,400
明治安田生命保険(相)	80,000
㈱高知銀行	30,000
日本生命保険(相)	18,750
計	887,150

(注) 1年以内に返済予定の長期借入金を含めて記載しております。
イ退職給付引当金

区分	金額(千円)
退職給付債務	1,089,870
未認識数理計算上の差異	△19,555
計	1,070,314

2025/06/25 15:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は、前事業年度末に比べて41.7%減少し、41億7百万円となりました。これは、電子記録債務が6億1千8百万円、未払法人税等が1億6千万円それぞれ増加したのに対し、買掛金が14億8千9百万円、前受金が12億2千4百万円それぞれ減少したことなどによります。
固定負債は、前事業年度末に比べて53.2%増加し、23億8百万円となりました。これは、リース債務が3千3百万円減少したのに対し、長期借入金が6億6千5百万円、繰延税金負債が9千9百万円それぞれ増加したことなどによります。
この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて25.0%減少し、64億1千6百万円となりました。

2025/06/25 15:42

#3 関連当事者情報、財務諸表（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は東京施設工業株式会社であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。

		(単位:千円)
流動負債合計	170,807	154,425
固定負債合計	150,142	177,727

2025/06/25 15:42