営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、期初に保有していた資金を営業活動及び固定資産の取得等に使用した結果、前連結会計年度末に比べ1,274百万円減少し、当連結会計年度末には8,553百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に使用した資金は、1,092百万円(前連結会計年度は944百万円の使用)となりました。

2014/06/27 11:21

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「為替差損益」に表示していた△198百万円は、「その他」として組替えております。

2014/06/27 11:21