キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -856 | -1,897 |
| 減価償却費 | 767 | 727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -167 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 63 | 203 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 333 | -521 |
| 工場建替費用引当金の増減額（△は減少） | -92 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -203 | -5,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | 5 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,016 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -221 |
| 支払利息 | 83 | 109 |
| 特別退職金 | － | 74 |
| 減損損失 | － | 66 |
| 中国工場建設計画中止に係る費用 | 55 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -752 | 4,226 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10 | 266 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 218 | 115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 926 | -2,472 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -900 | -1,196 |
| その他 | -257 | -452 |
| 小計 | -1,015 | -1,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 221 |
| 利息の支払額 | -83 | -109 |
| 特別退職金の支払額 | － | -74 |
| 中国工場建設計画中止に係る費用の支払額 | -47 | － |
| 法人税等の支払額 | -20 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -944 | -1,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -1,797 | -359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 5 |
| その他 | -3 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,793 | -354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -10 |
| 配当金の支払額 | -395 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,587 | -10 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | 183 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 887 | -1,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,827 | 8,553 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 481 | － |
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