三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,897 | 2,068 |
| 減価償却費 | 727 | 597 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 203 | -212 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -521 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,050 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -40 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -7 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,016 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -243 |
| 支払利息 | 109 | 111 |
| 特別退職金 | 74 | － |
| 減損損失 | 66 | － |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -252 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,226 | -1,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266 | -241 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 115 | 88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,472 | 3,080 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,196 | 409 |
| その他 | -459 | -600 |
| 小計 | -1,103 | 3,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 243 |
| 利息の支払額 | -109 | -111 |
| 特別退職金の支払額 | -74 | － |
| 法人税等の支払額 | -27 | -61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,092 | 3,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -359 | -348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 27 |
| その他 | 9 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10 | -4,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 183 | 57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,274 | -996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,553 | 7,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
