三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,068 | 1,557 |
| 減価償却費 | 597 | 614 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -212 | 18 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40 | -101 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -243 | -241 |
| 支払利息 | 111 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | -252 | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,669 | -1,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 88 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,080 | -608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 409 | 268 |
| その他 | -600 | 834 |
| 小計 | 3,160 | 1,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 243 | 241 |
| 利息の支払額 | -111 | -50 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,230 | 1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -348 | -328 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -7 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 3 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -74 |
| その他 | 57 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269 | -407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -527 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -17 |
| 配当金の支払額 | － | -395 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,015 | -3,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -996 | -2,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,556 | 4,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
