キャッシュ・フローの状況
2025年5月15日 16:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -33億1100万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -10億4700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -141 | -193 | -1,404 | -334 | - | 5,681 | 通期 | 1,041 | -407 | -3,340 | 634 | - | 4,733 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 560 | -133 | 94 | 427 | - | 5,158 | 通期 | 860 | -367 | 87 | 493 | - | 5,254 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,005 | -257 | -524 | -2,262 | - | 2,444 | 通期 | -392 | 800 | -524 | 408 | - | 4,951 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,687 | -677 | -469 | 1,010 | - | 5,892 | 通期 | -865 | -416 | 19 | -1,281 | -1,069 | 4,077 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,196 | -283 | -985 | 1,913 | - | 4,966 | 通期 | 6,510 | 75 | -1,373 | 6,585 | -349 | 9,262 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,768 | -313 | -467 | -2,081 | - | 6,716 | 通期 | -2,594 | 831 | -477 | -1,763 | -416 | 7,046 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,873 | -421 | -506 | 1,452 | - | 8,039 | 通期 | 5,123 | -558 | -512 | 4,565 | -721 | 11,226 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 378 | -345 | -530 | 33 | - | 10,826 | 通期 | 996 | 1,346 | -533 | 2,342 | -412 | 13,114 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,659 | -1,963 | -619 | -3,622 | - | 9,029 | 通期 | 1,360 | 1,369 | -854 | 2,729 | -1,849 | 15,182 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,472 | -2,449 | -668 | -977 | - | 13,446 | 通期 | -3,311 | 43 | -1,047 | -3,268 | - | 10,822 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 6億3400万
- 2017年3月（連） -22.24%
- 4億9300万
- 2018年3月（連） -17.24%
- 4億800万
- 2019年3月（連） マイ転
- -12億8100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 65億8500万
- 2021年3月（連） マイ転
- -17億6300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 45億6500万
- 2023年3月（連） -48.7%
- 23億4200万
- 2024年3月（連） +16.52%
- 27億2900万
- 2025年3月（連） マイ転
- -32億6800万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -10億6900万
- 2020年3月（連）
- -3億4900万
- 2021年3月（連） -19.2%
- -4億1600万
- 2022年3月（連） -73.32%
- -7億2100万
- 2023年3月（連）
- -4億1200万
- 2024年3月（連） -348.79%
- -18億4900万
- 2025年3月
- -
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.65%
- 2017年3月（連）
- 2.38%
- 2018年3月（連）
- -1.21%
- 2019年3月（連）
- -2.27%
- 2020年3月（連）
- 14.45%
- 2021年3月（連）
- -5.32%
- 2022年3月（連）
- 11.27%
- 2023年3月（連）
- 2.23%
- 2024年3月（連）
- 2.85%
- 2025年3月（連）
- -5.59%