6331 三菱化工機

6331
2024/03/28
時価
320億円
PER 予
6.18倍
2010年以降
赤字-42.77倍
(2010-2023年)
PBR
0.93倍
2010年以降
0.41-2.75倍
(2010-2023年)
配当 予
2.47%
ROE 予
15.13%
ROA 予
8.92%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 9:47
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億6300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q183-95-2,00788-6,650
通期3,230-269-4,0152,961-7,556
2016年
3月期
連結
2Q-141-193-1,404-334-5,681
通期1,041-407-3,340634-4,733
2017年
3月期
連結
2Q560-13394427-5,158
通期860-36787493-5,254
2018年
3月期
連結
2Q-2,005-257-524-2,262-2,444
通期-392800-524408-4,951
2019年
3月期
連結
2Q1,687-677-4691,010-5,892
通期-865-41619-1,281-1,0694,077
2020年
3月期
連結
2Q2,196-283-9851,913-4,966
通期6,51075-1,3736,585-3499,262
2021年
3月期
連結
2Q-1,768-313-467-2,081-6,716
通期-2,594831-477-1,763-4167,046
2022年
3月期
連結
2Q1,873-421-5061,452-8,039
通期5,123-558-5124,565-72111,226
2023年
3月期
連結
2Q378-345-53033-10,826
通期9961,346-5332,342-41213,114
2024年
3月期
連結
2Q-1,659-1,963-619-3,622-9,029
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
32億3000万
2016年3月(連) -67.77%
10億4100万
2017年3月(連) -17.39%
8億6000万
2018年3月(連) マイ転
-3億9200万
2019年3月(連) -120.66%
-8億6500万
2020年3月(連) プラ転
65億1000万
2021年3月(連) マイ転
-25億9400万
2022年3月(連) プラ転
51億2300万
2023年3月(連) -80.56%
9億9600万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-2億6900万
2016年3月(連)投入+51.3%
-4億700万
2017年3月(連)投入-9.83%
-3億6700万
2018年3月(連)資金回収
8億
2019年3月(連)資金投入
-4億1600万
2020年3月(連)資金回収
7500万
2021年3月(連)回収+999.99%
8億3100万
2022年3月(連)資金投入
-5億5800万
2023年3月(連)資金回収
13億4600万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-40億1500万
2016年3月(連)返済還元
-33億4000万
2017年3月(連)資金調達
8700万
2018年3月(連)返済還元
-5億2400万
2019年3月(連)資金調達
1900万
2020年3月(連)返済還元
-13億7300万
2021年3月(連)返済還元
-4億7700万
2022年3月(連)返済還元
-5億1200万
2023年3月(連)返済還元
-5億3300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
29億6100万
2016年3月(連) -78.59%
6億3400万
2017年3月(連) -22.24%
4億9300万
2018年3月(連) -17.24%
4億800万
2019年3月(連) マイ転
-12億8100万
2020年3月(連) プラ転
65億8500万
2021年3月(連) マイ転
-17億6300万
2022年3月(連) プラ転
45億6500万
2023年3月(連) -48.7%
23億4200万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-10億6900万
2020年3月(連)
-3億4900万
2021年3月(連) -19.2%
-4億1600万
2022年3月(連) -73.32%
-7億2100万
2023年3月(連)
-4億1200万

現金等#5

2015年3月(連)
75億5600万
2016年3月(連) -37.36%
47億3300万
2017年3月(連) +11.01%
52億5400万
2018年3月(連) -5.77%
49億5100万
2019年3月(連) -17.65%
40億7700万
2020年3月(連) +127.18%
92億6200万
2021年3月(連) -23.93%
70億4600万
2022年3月(連) +59.32%
112億2600万
2023年3月(連) +16.82%
131億1400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.3%
2016年3月(連)
2.65%
2017年3月(連)
2.38%
2018年3月(連)
-1.21%
2019年3月(連)
-2.27%
2020年3月(連)
14.45%
2021年3月(連)
-5.32%
2022年3月(連)
11.27%
2023年3月(連)
2.23%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高