キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:47
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -16億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億6300万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年 3月期 連結 | 2Q | 183 | -95 | -2,007 | 88 | - | 6,650 | 通期 | 3,230 | -269 | -4,015 | 2,961 | - | 7,556 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | -141 | -193 | -1,404 | -334 | - | 5,681 | 通期 | 1,041 | -407 | -3,340 | 634 | - | 4,733 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 560 | -133 | 94 | 427 | - | 5,158 | 通期 | 860 | -367 | 87 | 493 | - | 5,254 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | -2,005 | -257 | -524 | -2,262 | - | 2,444 | 通期 | -392 | 800 | -524 | 408 | - | 4,951 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,687 | -677 | -469 | 1,010 | - | 5,892 | 通期 | -865 | -416 | 19 | -1,281 | -1,069 | 4,077 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,196 | -283 | -985 | 1,913 | - | 4,966 | 通期 | 6,510 | 75 | -1,373 | 6,585 | -349 | 9,262 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,768 | -313 | -467 | -2,081 | - | 6,716 | 通期 | -2,594 | 831 | -477 | -1,763 | -416 | 7,046 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,873 | -421 | -506 | 1,452 | - | 8,039 | 通期 | 5,123 | -558 | -512 | 4,565 | -721 | 11,226 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 378 | -345 | -530 | 33 | - | 10,826 | 通期 | 996 | 1,346 | -533 | 2,342 | -412 | 13,114 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | -1,659 | -1,963 | -619 | -3,622 | - | 9,029 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月(連)
- 29億6100万
- 2016年3月(連) -78.59%
- 6億3400万
- 2017年3月(連) -22.24%
- 4億9300万
- 2018年3月(連) -17.24%
- 4億800万
- 2019年3月(連) マイ転
- -12億8100万
- 2020年3月(連) プラ転
- 65億8500万
- 2021年3月(連) マイ転
- -17億6300万
- 2022年3月(連) プラ転
- 45億6500万
- 2023年3月(連) -48.7%
- 23億4200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月(連)
- -10億6900万
- 2020年3月(連)
- -3億4900万
- 2021年3月(連) -19.2%
- -4億1600万
- 2022年3月(連) -73.32%
- -7億2100万
- 2023年3月(連)
- -4億1200万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 9.3%
- 2016年3月(連)
- 2.65%
- 2017年3月(連)
- 2.38%
- 2018年3月(連)
- -1.21%
- 2019年3月(連)
- -2.27%
- 2020年3月(連)
- 14.45%
- 2021年3月(連)
- -5.32%
- 2022年3月(連)
- 11.27%
- 2023年3月(連)
- 2.23%