三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 498 | 1,271 |
| 減価償却費 | 271 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -24 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -53 | 17 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29 | -90 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 3 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -143 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,538 | 461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -498 | -249 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -572 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,350 | -1,658 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,020 | -191 |
| その他 | -74 | -639 |
| 小計 | 2,551 | -1,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 143 |
| 利息の支払額 | -20 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -490 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,196 | -1,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -280 | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 長期貸付けによる支出 | ||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283 | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | － |
| 配当金の支払額 | -395 | -461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -985 | -467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 888 | -2,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,262 | 6,716 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
