三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 89 | 498 |
| 減価償却費 | 265 | 271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -22 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -51 | -53 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | 29 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -156 |
| 支払利息 | 19 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,500 | 2,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254 | -498 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 40 | -572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,580 | -1,350 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 982 | 2,020 |
| その他 | 615 | -74 |
| 小計 | 2,617 | 2,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 156 |
| 利息の支払額 | -19 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -1,055 | -490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,687 | 2,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -675 | -280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -677 | -283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -86 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 配当金の支払額 | -395 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -469 | -985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 533 | 888 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,077 | 4,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
