三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -79 | 89 |
| 減価償却費 | 287 | 265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88 | 105 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -11 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 55 | -51 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | 52 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | － | -15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -85 | － |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -145 |
| 支払利息 | 20 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,729 | 2,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -664 | -254 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -160 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,701 | -1,580 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -33 | 982 |
| その他 | -80 | 615 |
| 小計 | -1,850 | 2,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 145 |
| 利息の支払額 | -20 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -1,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,005 | 1,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -259 | -675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 1 |
| その他 | 3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257 | -677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -29 |
| 配当金の支払額 | -395 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -524 | -469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,810 | 533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,444 | 5,892 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 407 |
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