三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -301 | -79 |
| 減価償却費 | 297 | 287 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -88 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -16 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -31 | 55 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 38 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -85 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -138 |
| 支払利息 | 17 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 212 | -25 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -35 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,763 | 2,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -622 | -664 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19 | -160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,818 | -3,701 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -218 | -33 |
| その他 | -346 | -55 |
| 小計 | 675 | -1,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 138 |
| 利息の支払額 | -17 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 560 | -2,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -174 | -259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
| その他 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -23 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | |
| 配当金の支払額 | -395 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94 | -524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424 | -2,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,158 | 2,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
