三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23 | -301 |
| 減価償却費 | 293 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -85 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -16 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2 | -31 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 56 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -131 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -113 |
| 支払利息 | 23 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 294 | 212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,941 | 5,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -488 | -622 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -624 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,233 | -3,818 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,363 | -218 |
| その他 | 524 | -346 |
| 小計 | -102 | 675 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 113 |
| 利息の支払額 | -23 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -132 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141 | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -189 | -174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 42 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -193 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -395 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | 94 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,875 | 424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,681 | 5,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
