三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291 | 23 |
| 減価償却費 | 292 | 293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -86 | -2 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63 | -131 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -117 |
| 支払利息 | 57 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -105 | 294 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 929 | 1,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -488 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -163 | -624 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -730 | -3,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 684 | 1,363 |
| その他 | -340 | 524 |
| 小計 | 159 | -102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 117 |
| 利息の支払額 | -57 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183 | -141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -108 | -189 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 8 | 1 |
| その他 | 8 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,007 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,903 | -1,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,650 | 5,681 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
