三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,624 | 291 |
| 減価償却費 | 364 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 49 | -86 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -325 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | -63 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -111 |
| 支払利息 | 46 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 39 | -105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,538 | 929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293 | -397 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 191 | -163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,072 | -730 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -704 | 684 |
| その他 | -129 | -340 |
| 小計 | -954 | 159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 111 |
| 利息の支払額 | -46 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -917 | 183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -237 | -108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 8 |
| その他 | 12 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,006 | -2,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,971 | -1,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,856 | 6,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
