三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -866 | -1,624 |
| 減価償却費 | 351 | 364 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 79 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 13 | 49 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 101 | -325 |
| 工場建替費用引当金の増減額（△は減少） | -86 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -91 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -22 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -6 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -100 |
| 支払利息 | 35 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 792 | 5,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539 | -293 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 347 | 191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -871 | -4,072 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 425 | -704 |
| その他 | -24 | -89 |
| 小計 | -532 | -954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 100 |
| 利息の支払額 | -35 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -6 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -463 | -917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,213 | -237 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 17 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,197 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -6 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -395 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596 | -1,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,164 | -1,971 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,458 | 7,775 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 481 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,775 | 7,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
