三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -401 | -866 |
| 減価償却費 | 419 | 351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -15 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -26 | 13 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -8 | 101 |
| 工場建替費用引当金の増減額（△は減少） | -105 | -86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -147 | -91 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -117 | 4 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | 1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -111 |
| 支払利息 | 37 | 35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,609 | 792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -358 | -539 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -260 | 347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,377 | -871 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,366 | 425 |
| その他 | -13 | -93 |
| 小計 | 1,514 | -532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 111 |
| 利息の支払額 | -37 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -274 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,301 | -463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -281 | -1,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | -1 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287 | -1,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -395 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403 | 596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 572 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,006 | 8,579 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,579 | 7,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
