三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -31 | -401 |
| 減価償却費 | 474 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -5 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | -37 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 17 | -26 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 工場建替費用引当金の増減額（△は減少） | -10 | -105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184 | -147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -65 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -100 |
| 支払利息 | 39 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 92 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,637 | 2,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | -358 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -64 | -260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,382 | -1,377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 87 | 1,366 |
| その他 | -596 | 26 |
| 小計 | 801 | 1,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 100 |
| 利息の支払額 | -38 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -568 | -274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 297 | 1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -347 | -281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -30 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | 47 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148 | -287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -395 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -404 | -403 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260 | 572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,939 | 8,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,678 | 8,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
