三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,363 | 7,675 |
| 減価償却費 | 643 | 663 |
| 減損損失 | 263 | － |
| 固定資産撤去費用 | 126 | 176 |
| 棚卸資産評価損 | 88 | -101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 264 | -676 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -44 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | -26 | 32 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -172 | -329 |
| 受取利息及び受取配当金 | -360 | -245 |
| 支払利息 | 30 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,894 | -2,716 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -425 |
| 為替差損益（△は益） | -91 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,227 | -6,831 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -483 | -122 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -107 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44 | 394 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4 | 4,456 |
| その他 | 26 | 756 |
| 小計 | 1,522 | 2,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 360 | 245 |
| 利息の支払額 | -30 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -856 | -1,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 996 | 1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 493 |
| 固定資産の取得による支出 | -914 | -2,177 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,809 | 3,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | -64 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | -106 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,346 | 1,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| 配当金の支払額 | -537 | -845 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | |
| 自己株式の売却による収入 | 66 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 79 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,887 | 2,068 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,114 | 15,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
