三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 12:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,675 | 6,820 |
| 減価償却費 | 663 | 862 |
| 減損損失 | － | 64 |
| のれん償却額 | － | 41 |
| 固定資産撤去費用 | 176 | 129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | 70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -676 | -15 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44 | 46 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 32 | 41 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 53 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -329 | -523 |
| 受取利息及び受取配当金 | -245 | -170 |
| 支払利息 | 30 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,716 | -939 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 91 |
| 事業譲渡益 | － | -540 |
| 為替差損益（△は益） | -198 | 23 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -6,831 | -5,471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122 | -14 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -93 | -640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 394 | -3,111 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,456 | 2,292 |
| その他 | 229 | 100 |
| 小計 | 2,589 | -773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 170 |
| 利息の支払額 | -30 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,444 | -2,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,360 | -3,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 493 | 1,551 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,177 | -1,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,363 | 1,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -42 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -30 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,999 |
| 事業譲渡による収入 | － | 540 |
| その他 | -249 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,369 | 43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -18 |
| 配当金の支払額 | -845 | -999 |
| 自己株式の取得による支出 | | -47 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -854 | -1,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,068 | -4,359 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,182 | 10,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
