三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月25日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,820 | 10,404 |
| 減価償却費 | 862 | 845 |
| 減損損失 | 64 | 506 |
| のれん償却額 | 41 | 55 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 151 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 18 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15 | 91 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | 7 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 41 | |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 49 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -523 | -504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -196 |
| 支払利息 | 30 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -939 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,448 |
| 事業譲渡益 | -540 | － |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -332 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -5,471 | -4,937 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14 | -1,299 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -640 | -1,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,111 | 3,758 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,292 | -2,570 |
| その他 | 321 | 58 |
| 小計 | -773 | 3,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 196 |
| 利息の支払額 | -30 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -2,677 | -1,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,311 | 1,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の売却による収入 | 1,551 | 1,958 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,084 | -4,699 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,099 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -619 |
| 短期貸付けによる支出 | -30 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 130 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -10 | -335 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,999 | － |
| 事業譲渡による収入 | 540 | － |
| その他 | 15 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 43 | -3,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -14 |
| 配当金の支払額 | -999 | -2,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -357 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,047 | -181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,359 | -1,641 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 10,822 | 9,024 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -156 |
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