三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,545 | 4,363 |
| 減価償却費 | 593 | 643 |
| 減損損失 | 92 | 263 |
| 固定資産撤去費用 | 28 | 126 |
| 棚卸資産評価損 | -44 | 88 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 4 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -27 | 264 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -64 | 9 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | -4 | -26 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -192 | -172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -360 |
| 支払利息 | 31 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -437 | -1,894 |
| 為替差損益（△は益） | -182 | -91 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,585 | -1,227 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51 | -483 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -13 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,540 | 44 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -16 | 4 |
| その他 | -56 | 26 |
| 小計 | 6,162 | 1,522 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 360 |
| 利息の支払額 | -31 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -1,276 | -856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,123 | 996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 固定資産の取得による支出 | -944 | -914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 682 | 2,809 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29 | -448 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -271 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558 | 1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -8 |
| 配当金の支払額 | -537 | -537 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -512 | -533 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,179 | 1,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,226 | 13,114 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
