三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,646 | 2,689 |
| 減価償却費 | 564 | 573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111 | 108 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 766 | -55 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | 84 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | -15 | 1 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 9 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -907 | -360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -312 |
| 支払利息 | 39 | 40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -378 | -276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,941 | 933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181 | -15 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -112 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,780 | 946 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9 | 1,663 |
| その他 | 784 | 644 |
| 小計 | 27 | 6,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 312 |
| 利息の支払額 | -39 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -1,141 | -595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -865 | 6,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -962 | -515 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 555 | 611 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| その他 | 1 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416 | 75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -21 | -12 |
| 配当金の支払額 | -395 | -395 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -471 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19 | -1,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,281 | 5,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,077 | 9,262 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407 | － |
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