三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,689 | 3,581 |
| 減価償却費 | 573 | 575 |
| 減損損失 | － | 69 |
| 棚卸資産評価損 | 41 | -114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -6 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -55 | 331 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 84 | -18 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 30 | 45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -360 | -344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -312 | -283 |
| 支払利息 | 40 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -276 | -712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 933 | -4,979 |
| 棚卸資産の増減額 | -15 | 353 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 175 | -280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 946 | 1,107 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,663 | -1,004 |
| その他 | 602 | -358 |
| 小計 | 6,833 | -2,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 283 |
| 利息の支払額 | -40 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -595 | -826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,510 | -2,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 固定資産の取得による支出 | -515 | -475 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 611 | 1,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 4 |
| その他 | -9 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75 | 831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,600 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -16 |
| 配当金の支払額 | -395 | -461 |
| 自己株式の取得による支出 | -471 | |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,373 | -477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,184 | -2,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,262 | 7,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
