三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,098 | 2,378 |
| 減価償却費 | 304 | 315 |
| 棚卸資産評価損 | 0 | -159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -111 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -11 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -257 | -403 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | -65 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | -50 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -123 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -109 | -148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,684 | -856 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,230 | -121 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,291 | -1,719 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,474 | -57 |
| その他 | -337 | 181 |
| 小計 | 878 | -805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 123 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -670 | -961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378 | -1,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -286 | -1,902 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -42 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 25 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345 | -1,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -500 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 66 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | |
| 配当金の支払額 | -537 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400 | -4,084 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,114 | 9,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
