三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,378 | 2,142 |
| 減価償却費 | 315 | 335 |
| 減損損失 | － | 64 |
| のれん償却額 | － | 22 |
| 棚卸資産評価損 | -159 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111 | -281 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -17 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -403 | -110 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | 11 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 8 | 20 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -149 | -271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -76 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -148 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856 | 644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -121 | -163 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 222 | -760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,719 | -119 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -57 | 2,327 |
| その他 | 181 | -861 |
| 小計 | -805 | 3,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 123 | 76 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -961 | -1,599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,659 | 1,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,902 | -581 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,999 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | -20 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,963 | -2,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | |
| 配当金の支払額 | -614 | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 157 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,084 | -1,736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,029 | 13,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
