三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 11:21
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,103 | 3,848 |
| 減価償却費 | 383 | 401 |
| 減損損失 | 64 | 15 |
| のれん償却額 | 13 | 27 |
| 棚卸資産評価損 | -7 | -27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -281 | -257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -110 | 151 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | 48 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | 20 | -38 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | -30 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -271 | -282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -110 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 66 | -151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 644 | 4,692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -163 | -944 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -760 | -283 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119 | 635 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 2,327 | -685 |
| その他 | -861 | -376 |
| 小計 | 3,010 | 6,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 110 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,599 | -871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472 | 5,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -581 | -966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -591 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 30 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,999 | － |
| その他 | 148 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449 | -1,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 105 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -357 |
| 配当金の支払額 | -614 | -1,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668 | -1,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,736 | 2,972 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,446 | 13,638 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -156 |
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