三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,629 | 2,098 |
| 減価償却費 | 269 | 304 |
| 減損損失 | 92 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -14 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -81 | -257 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -65 | -25 |
| 役員報酬ＢＩＰ信託引当金の増減額（△は減少） | -19 | -50 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | -64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -214 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -186 |
| 支払利息 | 15 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -32 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,259 | 1,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -359 | -1,230 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -42 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,560 | -2,291 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -439 | 1,474 |
| その他 | -391 | -337 |
| 小計 | 2,761 | 878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 186 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,011 | -670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,873 | 378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -396 | -286 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -87 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 249 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | -272 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 42 | 66 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | |
| 配当金の支払額 | -537 | -537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 992 | -400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,039 | 10,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
