キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 240 | -856 |
| 減価償却費 | 809 | 767 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | -167 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -15 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5 | 63 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 78 | 333 |
| 工場建替費用引当金の増減額（△は減少） | -113 | -92 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -254 | -203 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -82 | 17 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -222 |
| 支払利息 | 78 | 83 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18 | － |
| 中国工場建設計画中止に係る費用 | － | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -102 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -862 | -752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 169 | 10 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -378 | 218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 416 | 926 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,840 | -900 |
| その他 | 102 | -58 |
| 小計 | 1,660 | -1,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 222 |
| 利息の支払額 | -77 | -83 |
| 中国工場建設計画中止に係る費用の支払額 | － | -47 |
| 法人税等の支払額 | -288 | -20 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,478 | -944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -708 | -1,797 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 1 |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -716 | -1,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -16 |
| 配当金の支払額 | -395 | -395 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412 | 3,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 102 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 452 | 887 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,006 | 8,458 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,458 | 9,827 |
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