三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 958 | 240 |
| 減価償却費 | 954 | 809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -70 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -22 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | 5 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | 78 |
| 工場建替費用引当金の増減額（△は減少） | -134 | -113 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -330 | -254 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | -82 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -183 |
| 支払利息 | 81 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -222 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98 | 18 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 92 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,660 | -862 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | 169 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 113 | -378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,694 | 416 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -517 | 1,840 |
| その他 | -654 | 0 |
| 小計 | 300 | 1,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 196 | 183 |
| 利息の支払額 | -81 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164 | 1,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -620 | -708 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 498 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -31 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| その他 | 40 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130 | -716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 527 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -16 |
| 配当金の支払額 | -395 | -395 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -633 | -412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -932 | 452 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,939 | 8,006 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,006 | 8,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
