三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 12:00
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- 有価証券報告書
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,540 | 958 |
| 減価償却費 | 955 | 954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -37 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -20 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 15 | -5 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | 36 |
| 工場建替費用引当金の増減額（△は減少） | 467 | -134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 359 | -330 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73 | -28 |
| ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少） | 30 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -196 |
| 支払利息 | 107 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | -222 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,217 | 1,660 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,868 | 122 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -92 | 113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,498 | -1,694 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,661 | -517 |
| その他 | 525 | -654 |
| 小計 | 4,521 | 300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 196 |
| 利息の支払額 | -105 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -1,503 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,082 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -873 | -620 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | 498 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 80 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | -31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | -8 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -741 | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 527 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -747 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -15 |
| 配当金の支払額 | -553 | -395 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,567 | -633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781 | -932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,157 | 8,939 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,939 | 8,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
