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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,540	958
減価償却費	955	954
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-46	20
賞与引当金の増減額（△は減少）	-51	-37
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-17	-20
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	15	-5
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）	-48	36
工場建替費用引当金の増減額（△は減少）	467	-134
退職給付引当金の増減額（△は減少）	359	-330
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	73	-28
ＰＣＢ処理引当金の増減額（△は減少）	30	2
受取利息及び受取配当金	-169	-196
支払利息	107	81
投資有価証券売却損益（△は益）	-51	-222
投資有価証券評価損益（△は益）	－	98
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	92
売上債権の増減額（△は増加）	7,217	1,660
たな卸資産の増減額（△は増加）	2,868	122
前渡金の増減額（△は増加）	-92	113
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,498	-1,694
前受金の増減額（△は減少）	-1,661	-517
その他	525	-654
小計	4,521	300
利息及び配当金の受取額	169	196
利息の支払額	-105	-81
法人税等の支払額	-1,503	-580
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,082	-164
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-873	-620
固定資産の売却による収入	0	2
投資有価証券の取得による支出	-8	-25
投資有価証券の売却による収入	66	498
投資有価証券の償還による収入	80	－
長期貸付けによる支出	-2	-31
長期貸付金の回収による収入	4	6
その他	-8	40
投資活動によるキャッシュ・フロー	-741	-130
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,000	－
長期借入れによる収入	－	527
長期借入金の返済による支出	－	-747
リース債務の返済による支出	-12	-15
配当金の支払額	-553	-395
自己株式の取得による支出	-1	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,567	-633
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	-4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	781	-932
現金及び現金同等物の期首残高	8,157	8,939
現金及び現金同等物の期末残高	8,939	8,006

三菱化工機（6331）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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