営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動により獲得した資金を借入金の返済、固定資産の取得等に使用した結果、前連結会計年度末に比べ996百万円減少し、当連結会計年度末には7,556百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、3,230百万円(前連結会計年度は1,092百万円の使用)となりました。

2015/06/26 11:55

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△452百万円は、「為替差損益」6百万円、「その他」△459百万円として組替えております。

2015/06/26 11:55