利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により獲得した資金は、560百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失の計上301百万円、仕入債務の減少3,818百万円、前受金の減少218百万円、たな卸資産の増加622百万円等により資金が減少いたしましたが、減価償却費297百万円、売上債権の減少5,763百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、133百万円となりました。これは、主に固定資産の取得174百万円により資金が減少したことによるものであります。

2016/11/10 11:12