利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により獲得した資金は、前第2四半期連結累計期間より509百万円増加し、2,196百万円となりました。これは、仕入債務の減少1,350百万円、前渡金の増加572百万円、たな卸資産の増加498百万円、法人税等の支払い490百万円等により資金が減少いたしましたが、税金等調整前四半期純利益の計上498百万円、減価償却費の計上271百万円、売上債権の減少2,538百万円、前受金の増加2,020百万円等により資金が増加したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、前第2四半期連結累計期間より394百万円減少し、283百万円となりました。これは、主に固定資産の取得280百万円により資金が減少したことによるものであります。

2019/11/12 9:11