営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、売上債権の増加や、固定資産の取得による支出、法人税等の支払い、配当金の支払い等により一部相殺されたもの、税金等調整前当期純利益の計上や、大型工事に係る契約負債の増加、投資有価証券売却による収入等の結果、前連結会計年度末に比べ2,068百万円増加し、当連結会計年度末には15,182百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は、前連結会計年度に比べ364百万円増加し、1,360百万円となりました。これは、完成工事補償引当金の減少676百万円、投資有価証券売却損益の計上2,716百万円、売上債権の増加6,831百万円、法人税等の支払1,444百万円等により資金が減少いたしましたが、税金等調整前当期純利益の計上7,675百万円、契約負債の増加4,456百万円、減価償却費の計上663百万円等の影響によるものであります。

2024/06/27 11:17