営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により資金が増加いたしましたが、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得、配当金の支払等に資金を使用した結果、1,736百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、賞与引当金の減少281百万円、退職給付に係る資産及び負債の減少271百万円、棚卸資産の増加163百万円、前渡金の増加760百万円、主として未払金の減少等によるその他の減少861百万円、法人税等の支払い1,599百万円等により資金が減少いたしましたが、税金等調整前中間純利益の計上2,142百万円、減価償却費335百万円、売上債権の減少644百万円、契約負債の増加2,327百万円等により、1,472百万円(前中間連結会計期間は1,659百万円の減少)となりました。

2024/11/14 10:34