有価証券報告書-第161期(2022/04/01-2023/03/31)

※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
預金	706	百万円	736	百万円
売掛金	252	百万円	286	百万円
短期貸付金	12	百万円	12	百万円
未収入金	9	百万円	8	百万円
投資有価証券	204	百万円	258	百万円
長期貸付金	135	百万円	204	百万円
計	1,320	百万円	1,507	百万円

上記に対応する担保付債務は、次のとおりであります。
① 預金、売掛金、未収入金

	前連結会計年度 (2022年3月31日)		当連結会計年度 (2023年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	447	百万円	451	百万円
長期借入金	3,563	百万円	3,112	百万円
計	4,011	百万円	3,563	百万円

② 短期貸付金、投資有価証券、長期貸付金 前連結会計年度(2022年3月31日) 関係会社等の金融機関からの借入金4,769百万円に対するものであります。 当連結会計年度(2023年3月31日) 関係会社等の金融機関からの借入金4,493百万円に対するものであります。

上記担保資産の他、投資有価証券(前連結会計年度176百万円、当連結会計年度178百万円)を大阪市に発電事業契約保証金として差し入れております。