訂正有価証券報告書-第163期(2024/04/01-2025/03/31)

※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
預金	755	百万円	2,248	百万円
売掛金	9,570	百万円	10,287	百万円
短期貸付金	12	百万円	11	百万円
未収入金	15	百万円	17	百万円
投資有価証券	207	百万円	171	百万円
長期貸付金	211	百万円	101	百万円
計	10,773	百万円	12,838	百万円

上記に対応する担保付債務は、次のとおりであります。
① 預金、売掛金、未収入金

	前連結会計年度 (2024年3月31日)		当連結会計年度 (2025年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	1,052	百万円	1,266	百万円
長期借入金	10,629	百万円	10,633	百万円
計	11,681	百万円	11,899	百万円

② 短期貸付金、投資有価証券、長期貸付金 前連結会計年度(2024年3月31日) 関係会社等の金融機関からの借入金4,176百万円に対するものであります。 当連結会計年度(2025年3月31日) 関係会社等の金融機関からの借入金3,453百万円に対するものであります。

上記担保資産の他、投資有価証券(前連結会計年度180百万円、当連結会計年度182百万円)を大阪市に発電事業契約保証金として差し入れております。