有価証券報告書-第159期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※3 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
預金	658	百万円	690	百万円
売掛金	224	百万円	216	百万円
短期貸付金	12	百万円	12	百万円
未収入金	5	百万円	5	百万円
投資有価証券	76	百万円	97	百万円
長期貸付金	160	百万円	147	百万円
計	1,138	百万円	1,170	百万円

上記に対応する担保付債務は、次のとおりであります。
① 預金、売掛金、未収入金

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	457	百万円	447	百万円
長期借入金	4,458	百万円	4,011	百万円
計	4,915	百万円	4,458	百万円

② 短期貸付金、投資有価証券、長期貸付金 前連結会計年度(2020年3月31日) 関係会社等の金融機関からの借入金5,819百万円に対するものであります。 当連結会計年度(2021年3月31日) 関係会社等の金融機関からの借入金5,375百万円に対するものであります。

上記担保資産の他、投資有価証券(前連結会計年度172百万円、当連結会計年度174百万円)を大阪市に発電事業契約保証金として差し入れております。